Le module Comptes permet de synchroniser ses comptes bancaires connectés à la comptabilité (télécollectés via un mandat EBICS) par le cabinet.
Activation du module Comptes
Lors de l'activation du module Comptes, les comptes externes disponibles sont automatiquement connectés. Ceux-ci apparaissent dans le menu de navigation, ainsi que dans la section Comptes externes de la vue Comptes.
Les relevés et soldes des comptes externes connectés sont alors synchronisés pour la première fois, afin de récupérer leur historique disponible.
Si aucun compte n'apparaît après activation du module Comptes, veuillez vous rapprocher du cabinet comptable pour vérifier l'état de configuration de la télécollecte bancaire sur le dossier de l'entreprise.
Relevé et solde d'un compte externe
Une fois un compte externe synchronisé, son solde et son relevé sont disponibles dans la vue portant le nom du compte, accessible via la vue Comptes, ou depuis le menu de navigation.
Dans cette vue, proche du relevé de transactions du Compte Pro, les lignes bancaires sont chargées par ordre chronologique descendant - les transactions les plus récentes s'affichent en premier.
Les lignes bancaires sont synchronisées au fur et à mesure de leur transmission par le service de télécollecte, à fréquence quotidienne.
Remarque : des écarts ponctuels liés au système de télécollecte peuvent exister entre les lignes affichées dans le module Comptes et le relevé disponible sur l'application de la banque du compte.
Le solde le plus récent connu du compte est affiché en haut de page. Celui-ci est un solde comptabilisé, c'est-à-dire ne prenant en compte que les opérations déjà effectuées.
De la même manière, seules les transactions déjà créditées ou débitées s'affichent, et non les autres types de transactions (en cours, en attente, rejetées, etc.), comme c'est le cas avec le Compte Pro fulll.
Erreur de synchronisation d'un compte externe
En cas d'erreur de synchronisation, un message d'information indique qu'un problème est survenu.
L'erreur est également visible dans la vue du relevé bancaire du compte externe concerné par le problème de synchronisation.
Si l'erreur de synchronisation persiste, veuillez vous rapprocher du cabinet comptable pour vérifier l'état de configuration de la télécollecte bancaire sur le dossier de l'entreprise.