Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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Au niveau de la plateforme, le suivi présente une vue transversale de tous les mandats gérés.
Dans Traitements – Télécollecte bancaire JDC – Suivi télécollecte
Le suivi ouvre un tableau listant la totalité des relevés reçus au niveau du cabinet.
Par défaut, sont affichés les relevés présentant une anomalie due à une interruption de livraison
Ces 2 filtres permettent des recherches sur les différents états des relevés dans le Suivi.
Non Intégré
Le relevé est collecté au niveau du cabinet mais n’a pas été intégré dans le dossier.
Dès son intégration, il prend l’état Intégré.
Intégré
Le relevé est collecté au niveau du cabinet et a été intégré dans le dossier.
L’état de la collecte n’évoluera plus.
Anomalie
La collecte est en Anomalie quand les relevés présentent un problème de continuité.
L’état des relevés sera autre que OK (Cf. ci-dessous)
Sans Mandat
Le relevé est collecté au niveau du cabinet mais son mandat n’a pas été activé sur Ibiza. Il est donc impossible de l’intégrer au dossier.
Dès son activation, l’état passera à Non Intégré.
OK
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
Il est en continuité au niveau des soldes de début et fin par rapport aux relevés précédant et suivant.
Interruption
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
La collecte présente une anomalie.
Le relevé est à l’état Interruption. Son solde début n’est pas en continuité avec le solde fin du relevé précédent.
Ce relevé marque donc le début d’un « trou » dans la collecte.
En Attente
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
La collecte présente une anomalie.
Le relevé précédent est à l’état Interruption. Tous les relevés suivants sont à l’état En Attente même s’ils ne présentent pas de trous entre eux.
Débloqué
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
Le collaborateur a débloqué une interruption. Le relevé marqué Interruption change d’état et devient Débloqué.
Les relevés suivants sont soit OK soit Provisoire selon que le collaborateur neutralise ou pas la période du trou.
Neutralisé
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
Le collaborateur a débloqué une interruption et a demandé la neutralisation de la période d’interruption. Si la banque livre plus tard des relevés dans cette période, ces relevés ne seront pas intégrables et prendront l’état Neutralisé.
Provisoire
Le relevé est collecté au niveau du cabinet.
Le collaborateur a débloqué une interruption mais n’a pas demandé la neutralisation de la période d’interruption. Si la banque livre plus tard des relevés dans cette période, ces relevés seront intégrables. En attendant les relevés suivants, ils prennent l’état Provisoire. Ils passeront à OK quand la banque livrera les relevés de la période du trou.
L’intégration des relevés n’est pas réalisée au niveau de ce menu, mais au niveau de chaque dossier depuis le module comptabilité. |