Le fichier a été importé par télécollecte ou collecte par fichier CFONB ou OFX.
La méthode 2
Le rapprochement bancaire se fait en deux temps :
la création d'un relevé pour la session de rapprochement bancaire voulue
le rapprochement bancaire
La création du relevé
Dans Comptabilité - Banque - Rapprochement
Puis cliquer sur Relevés - Nouveau
Saisir la date de fin du relevé et le solde de fin. Il est possible de rattaché le relevé de banque en PDF exclusivement, afin d'être repris dans le module Révision.
Le rapprochement bancaire
Les écritures du journal de banque sont à gauche, le relevé importé est à droite.
Sélectionner les lignes à rapprocher à droite et à gauche, les cocher, puis cliquer sur Pointer / dépointer
Les écritures rapprochées ne sont plus visibles car l'affichage par défaut est sur les écritures non pointées.
Les soldes comptables et du relevé ainsi que l'écart de rapprochement sont vérifiables en bas d'écran.
Par défaut l’affichage se fait sur les écritures Non pointées donc s’il faut revoir certaines écritures pour les dépointer, ouvrir le menu déroulant Afficher les écritures et choisir Pointées ou Toutes. |
Pour pointer en masse, utiliser le bouton Pointer automatiquement, il propose par défaut de réaliser le pointage des Ecritures générées à partir du relevé, il est possible de le décocher et d'utiliser le pointage Par comparaison de montant.
Puis cliquer sur OK, il restera les écritures qui ne sont pas pointables et/ou les écritures pour lesquelles, la fonction Pointer automatiquement n'a pas trouvé le pointage, dans ce cas, il pourra être fait manuellement dans ce cas.