La vue Échéanciers fournisseurs permet de suivre efficacement les encours d'un dossier. Elle offre une visualisation groupée des factures non réglées par fournisseur et permet d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Les paiements à venir peuvent être anticipés et planifiés aux meilleures dates possibles.
Cette vue est accessible depuis la section "À Payer".
Par défaut, les documents sont listés et triés par date mais il est possible de passer à la vue des échéances grâce à un bouton de bascule. Le choix de vue est mémorisé pour les prochaines visites.
Accès et conditions
La section "A payer" est disponible uniquement si les paiements sont activés sur le dossier.
Elle est accessible aux utilisateurs ayant les rôles d’administrateurs d'Achat ou de gestionnaires des paiements.
Pour basculer entre les vues "Documents" et "Échéancier fournisseurs" : utiliser le bouton prévu à cet effet.
Fonctionnalités de la vue Échéanciers
1. Tableau des échéances
Le tableau regroupe toutes les factures actives avec un montant à payer, organisées par fournisseur.
Qu'est-ce qu'une échéance ?
Une facture ayant un montant à payer non nul, associée à un fournisseur.
Sont inclus : les montants planifiés et non planifiés.
Sont exclus : les factures intégralement réglées, les avoirs à rembourser, ou les factures à approuver.
Organisation du tableau
Les factures sont regroupées par fournisseur.
Le tableau présente une vue claire des montants à payer en retard ou à venir.
2. Répartition des montants
Les montants d'une échéance sont divisés en deux natures :
Montant planifié : Somme des paiements déjà planifiés pour une facture.
Montant non planifié : Solde restant à planifier pour une facture.
Les montants sont ensuite répartis dans des colonnes :
En retard (en orange) :
Montants non planifiés dont la date d’échéance est dépassée.
Une fois planifiés, ces montants sont réaffectés dans la colonne correspondant à leur date de paiement.
À venir (en bleu) :
Comprend les montants planifiés et non planifiés avec une date d’échéance future.
Répartition en quatre colonnes :
Mois en cours (1er au 31).
Mois prochain.
Mois suivants.
Total à venir par fournisseur.
Total par fournisseur (en blanc) :
Somme de toutes les échéances actives pour un fournisseur.
3. Indicateurs de planification
Les montants affichés dans les colonnes sont accompagnés de différents états :
Aucun symbole : Aucun paiement n’est planifié pour cette période.
Icône d’horloge en pointillés : Une partie de l’échéance est planifiée, mais il reste un solde à planifier.
Icône d’horloge pleine : Toute l’échéance est planifiée pour cette période.
Outils de gestion des échéances
Filtres
Comme pour les autres vues dans Achats, il est possible d’utiliser des filtres pour personnaliser l’affichage des échéances :
Par fournisseur.
Par période de dates d’échéance.
Par fourchette de montants dûs.
Des filtres rapides sont également disponibles via les cartes situées au-dessus du tableau (ex. : "En retard").
Actions sur les échéances
Les utilisateurs peuvent effectuer des actions courantes directement depuis le tableau des échéances :
Actions par lot :
Génération d'un fichier SEPA (date libre ou à échéance).
Autres actions disponibles via la sélection multiple.
Actions individuelles :
Disponibles au niveau du champ de référence du document.
