Cette interface permet de configurer les données de transfert et les valeurs par défaut nécessaires à l'intégration des écritures comptables.
Accéder aux Paramétrages Comptables
Cliquer sur le menu Réglages et cliquer sur Comptabilité
Sélectionner l'onglet Comptabilité.
Paramétrage des comptes
Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable.
Cette section permet aux collaborateurs comptables d'autoriser ou de restreindre l'accès aux paramétrages comptables pour les clients. Les onglets Comptabilité, Catégories, Articles et Clients sont ainsi respectivement visibles ou masqués selon les permissions accordées.
Modes de transfert
Cette section permet de définir le mode de transfert des écritures en comptabilité.
changer capture
Mode | Description | Recommandations |
Instantané | Le transfert est exécuté immédiatement après validation du document et création du paiement ou de la remise d'espèces ou de chèques. | Ce mode est recommandé une fois que Fact a été bien installé et testé. Il s'agit du meilleur moyen de bénéficier d'une comptabilité à jour en temps réel. |
Quotidien traitement groupé chaque nuit | Les documents validés, les paiements et les remises sont transmis une fois par jour, dans la nuit, en une seule fois. |
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Hebdomadaire traitement groupé chaque nuit, 1 fois/semaine
| Les transferts sont regroupés et exécutés une fois par semaine. La transmission a lieu de nuit, au jour fixé dans les Paramètres. |
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Mensuel traitement groupé chaque nuit, 1 fois/mois | Les transferts sont programmés une fois par mois à une date définie. La transmission a lieu de nuit à la date spécifiée. |
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Manuel traitement à la demande | Les transferts sont déclenchés manuellement, permettant un contrôle total sur leur exécution. | Ce mode est conseillé au début de l'installation de Fact afin de vérifier la bonne configuration des données (catalogue, clients, paramétrages comptables) et d’éviter les erreurs. Une fois la mise en place validée, activer le transfert instantané. |
Pour les modes Instantané, Quotidien, Hebdomadaire et Mensuel, bien que les transferts soient planifiés automatiquement, il est possible de les déclencher manuellement à tout moment depuis l'onglet "Transferts" dans les Paramètres.
Comptes de TVA
Sélectionner les taux de TVA appliqués sur le dossier.
Renseigner les comptes de TVA associés à chaque taux sélectionné.
Un taux de TVA actif sur un document éditable ne peut être supprimé.
Transfert de facturation
Cette section permet de configurer les journaux et comptes nécessaires au transfert des factures.
Important : Les comptes doivent impérativement être créés en amont dans la comptabilité. Prérequis comptables
Journal des ventes (obligatoire).
Compte client (obligatoire).
Un compte spécifique peut être sélectionné pour chaque client via l'onglet "Clients".
Comptes de vente :
France
Europe et autres pays.
Il est possible de sélectionner un compte spécifique pour chaque catégorie ou article via les onglets "Catégories" et "Articles".
Comptes de frais de livraison et d’emballage (obligatoire).
Comptes liés aux factures d’acompte.
Les comptes liés aux acomptes ne sont visibles que si les acomptes sont activés dans les fonctionnalités du dossier.
Transfert de Paiements
Il est possible d'activer le transfert des paiements saisis dans Fact vers la comptabilité.
Pour chaque moyen de règlement, renseigner :
Le journal comptable dans lequel les écritures seront transférées.
Les comptes de contrepartie à utiliser.
Comptabilité Analytique
Cette section est accessible uniquement lorsque la comptabilité analytique est activée dans le logiciel de comptabilité.
Paramétrer les options de comptabilité analytique si nécessaire.
