Cette interface permet de configurer les données de transfert et les valeurs par défaut nécessaires à l'intégration des écritures comptables.
Accéder aux Paramétrages Comptables
Cliquer sur le menu Réglages et cliquer sur Comptabilité
Sélectionner l'onglet Comptabilité.
Paramétrage des comptes
Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable.
Cette section permet aux collaborateurs comptables d'autoriser ou de restreindre l'accès aux paramétrages comptables pour les clients. Les onglets Comptabilité, Catégories, Articles et Clients sont ainsi respectivement visibles ou masqués selon les permissions accordées.
Période de Transfert
Cette section permet de définir la méthode de transfert des écritures en comptabilité.
Manuelle : Transfert à la demande via le menu "Transfert". Cette option est ouverte aux collaborateurs et aux clients (si l'option comptable est activée pour l'entreprise).
Quotidienne : Transfert automatique tous les jours de la semaine.
Hebdomadaire : Transfert automatique un jour précis de la semaine.
Mensuelle : Transfert automatique un jour précis du mois.
Conseil : Il est recommandé de rester sur une fréquence de transfert "Manuelle" lors du démarrage de l'utilisation de l'application Fact afin de vérifier la mise en place des données (catalogue, clients et paramétrages comptables) et d'éviter les erreurs de transfert. Par la suite, le transfert quotidien est la meilleure solution pour avoir des données à jour.
Comptes de TVA
Sélectionner les taux de TVA appliqués sur le dossier.
Renseigner les comptes de TVA associés à chaque taux sélectionné.
Un taux de TVA actif sur un document éditable ne peut être supprimé.
Transfert de Facturation
Cette section permet de configurer les journaux et comptes nécessaires au transfert des factures.
Important : Les comptes doivent impérativement être créés en amont dans la comptabilité. Prérequis comptables
Journal des ventes (obligatoire).
Compte client (obligatoire).
Un compte spécifique peut être sélectionné pour chaque client via l'onglet "Clients".
Comptes de vente :
France
Europe et autres pays.
Il est possible de sélectionner un compte spécifique pour chaque catégorie ou article via les onglets "Catégories" et "Articles".
Comptes de frais de livraison et d’emballage (obligatoire).
Comptes liés aux factures d’acompte.
Les comptes liés aux acomptes ne sont visibles que si les acomptes sont activés dans les fonctionnalités du dossier.
Transfert de Paiements
Il est possible d'activer le transfert des paiements saisis dans Fact vers la comptabilité.
Pour chaque moyen de règlement, renseigner :
Le journal comptable dans lequel les écritures seront transférées.
Les comptes de contrepartie à utiliser.
Comptabilité Analytique
Cette section est accessible uniquement lorsque la comptabilité analytique est activée dans le logiciel de comptabilité.
Paramétrer les options de comptabilité analytique si nécessaire.
