Fact peut être directement connectée au produit de comptabilité. Pour assurer le bon fonctionnement de ce lien, il est important de configurer correctement les éléments comptables nécessaires.
La nature des journaux
La nature des journaux doit impérativement correspondre à leur contenu pour garantir la cohérence des écritures :
Le journal destiné à recevoir les écritures de ventes doit avoir une nature "VENTES".
Seuls les journaux ayant la nature VENTES seront proposés dans la configuration du dossier (ci-dessous VE, VE1, et VE2).
Comptes de TVA
Pour une comptabilité en lien avec les spécificités de FACT, il est recommandé de créer un compte de TVA distinct pour chaque taux appliqué sur le dossier.
Règle à suivre : 1 compte de TVA = 1 taux de TVA
Cas particulier de la TVA sur Acompte
Si les acomptes sont activés sur le dossier, il est nécessaire de configurer des comptes spécifiques pour la TVA sur les acomptes :
Compte de TVA collectée pour les acomptes.
Compte de TVA collectée pour le paiement des acomptes.
voir l'article : Ecritures comptables d'une facture d'acompte
Comptes auxiliaires et racines de comptes
Pour permettre la création et l’utilisation des comptes auxiliaires dans Fact, il est nécessaire de :
Paramétrer les racines de comptes associées à leurs collectifs et à leur nature client.
Création de Comptes Auxiliaires
Si les clients sont déjà existants, il est possible de créer des comptes auxiliaires individuels.
Pour les nouveaux clients créés dans Fact, cette étape est optionnelle. Grâce au paramétrage, les comptes comptables clients seront créés automatiquement dans la comptabilité.
Astuce : Automatiser la création des comptes clients permet un gain de temps significatif.
Comptes de ventes
Le dossier comptable doit obligatoirement inclure des comptes de ventes pour assurer une facturation correcte. Dans le cadre d’une facturation classique, les comptes de la classe 7 sont requis (exemples : 701, 706, 707, etc.).
Autres Racines Acceptées
Fact accepte également d’autres racines de comptes :
467 : Autres tiers.
165 : Retenue de garantie.
447 : Autres taxes (exemple : taxes de séjour).
voir l'article : "Effectuer le paramétrage comptable général"
Résumé des points clés
Élément | Paramétrage Requis |
Nature des journaux | Journaux avec nature VENTES. |
Comptes de TVA | 1 compte par taux de TVA appliqué. |
TVA sur acomptes | Comptes spécifiques pour acomptes activés. |
Comptes auxiliaires | Racines de comptes paramétrées et création automatique. |
Comptes de ventes | Classe 7 + racines acceptées (467, 165, 447). |