Cette interface permet de définir les comptes comptables associés à chaque client afin de permettre le transfert des éléments en comptabilité. Il est recommandé de configurer la création automatique des comptes clients pour assurer une gestion fluide et cohérente.
voir l'article : Paramétrer la création du compte client en automatique
Prérequis
Les clients finaux doivent être créés au préalable pour effectuer le paramétrage comptable. Voir l'article : Créer un client
L'accès aux paramétrage comptables est disponible uniquement si le cabinet comptable l'autorise.
Paramétrer les comptes clients dans les Réglages
Accéder au menu Comptabilité :
Aller dans le menu Comptabilité puis cliquer sur Clients.
Associer un compte comptable individuel :
Pour chaque client, associer son compte auxiliaire comptable individuel.
Si une fiche client n'a pas de compte sélectionné, le compte client par défaut sera utilisé lors de l'envoi en comptabilité. ( Ce dernier est défini dans les Réglages).
Désigner un comptable à la création / édition du client
Lors de la création ou de la modification d'une fiche client dans Fact, il est possible de créer directement le compte auxiliaire comptable correspondant :
Cliquer sur "Nouveau compte" en bas à gauche.
Renseigner le numéro et le libellé du compte.
Lors de l'enregistrement de la fiche client, le compte auxiliaire est automatiquement créé dans le logiciel de comptabilité.
Associer un compte existant :
En cliquant sur "Compte existant", les comptes comptables clients déjà présents dans le logiciel de comptabilité sont listés et peuvent être sélectionnés.
