L'interface de transfert permet d'envoyer en comptabilité les factures d'acompte, factures et avoirs. Les transferts en comptabilité peuvent être configurés pour s'exécuter automatiquement, ce qui évite d'avoir à les traiter manuellement. Toutefois, même lorsque le paramétrage automatique est activé, un transfert manuel reste possible. Pour les dossiers configurés en mode manuel, suivre cette procédure est nécessaire pour effectuer le transfert comptable.
voir l'article : "Effectuer le paramétrage comptable général"
Suivi des documents transférés
Les factures, factures d'acompte et avoirs déjà transférés apparaissent comme "transférés" dans la liste des documents.
Le volet "Activité", situé à droite de chaque document, permet de consulter la date du transfert en comptabilité.
Procédure pour effectuer un transfert manuel en comptabilité
Accéder à l'interface de transfert :
Aller dans le menu Réglages > Comptabilité > Transferts
Définir la période de transfert :
Sélectionner la date butoire pour inclure les documents à transférer.
Vérification des informations :
Le tableau récapitulatif affiche :
Le type de documents (facture, acompte, avoir).
Le nombre de documents inclus dans la période.
Les références des documents.
Le résultat du transfert.
Valider le transfert :
Cliquer sur "Confirmer" pour lancer le transfert des documents en comptabilité.
En cas d'erreur de transfert, le détail est indiqué dans la colonne Résultat.
