Les paramètres pour l'import
Ils se font dans le dossier :
Les comptes bancaires
Dans DP - Comptable - Comptes bancaires
Puis cliquer sur Insérer et compléter la fiche.
Renseigner les coordonnées bancaires : code, titulaire du compte, nom de la banque, code de la banque, code de l'agence, numéro de compte, clé du compte, code IBAN (génération automatique si les cellules précédentes sont renseignées) et code BIC/SWIFT |
Et cliquer sur Enregistrer.
Le compte de banque
Dans Comptabilité - Paramètres - Comptes généraux et collectifs
Sélectionner le compte 512 et renseigner les coordonnées bancaires.
Ajouter la coche Collecte bancaire
Et cliquer sur Enregistrer.
Le journal
Dans Comptabilité - Paramètres - Journaux
Sélectionner le journal de banque et renseigne le compte de banque correspondant.
Et cliquer sur Enregistrer
L'import du fichier CFNOB
Dans Comptabilité – Relevés de Banque puis choisir la banque et cliquer sur Lignes de relevés.
Puis cliquer sur Données - Import CFNOB
Puis cliquer sur Fichier : ouvrir pour sélectionner le fichier à importer et cliquer sur Importer.
Le fichier est analysé.
L’analyse du fichier est terminé, il est possible de vérifier les données avant de lancer l’importation définitive, à l'issue, cliquer sur Importer
L’import CFONB est terminé, vous pouvez consulter les lignes de relevés.