TABLE DES MATIÈRES
Les lignes de relevé sur le dossier sont issues d’un import CFONB, d'un import OFX ou d’une télécollecte bancaire.
Les écritures ont été générées dans le journal de banque correspondant suite à l'imputation des lignes de relevé.
Vous souhaitez maintenant rapprocher les lignes de relevé avec les écritures de banque (rapprochement automatique).
Exemple d’écritures de banque (issues des lignes de relevé) : Comptabilité – Saisie – Journal banque.
Créer un relevé
Aller dans le module Comptabilité – Rapprochement
Choisir la banque
Cliquer sur Relevé – Nouveau
Indiquer la date de fin du relevé
Indiquer le solde de fin du relevé
Cliquer sur Enregistrer
Le relevé est maintenant indiqué dans le rapprochement
Rapprocher les écritures de banque avec les lignes de relevé
Depuis le relevé,
Cliquer sur Pointer automatiquement
Sélectionner la méthode de rapprochement
Cliquer sur OK
Les écritures pointées sont identifiées par une croix dans la colonne Rapprochement
Vous pouvez vérifier en bas de page le solde du relevé et l'écart de solde présent ou pas.
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Dépointer une écriture de banque avec une ligne de relevé
Depuis le relevé,
Afficher les écritures pointées
Sélectionner l’écriture à dépointer
Cliquer sur Pointer/Dépointer
L’écriture et la ligne de relevé apparaissent dans les écritures non pointées
