Dossier – Module Comptabilité – Relevé de banque, puis choisir la banque et cliquer sur Lignes de relevés.
Les filtres d’affichage
Le relevé de banque comporte les filtres suivants :
Les dates des mouvements du relevé
Le déplacement vers période précédente/suivante
Mouvements imputés à un compte comptable
Statut écritures rapprochées ou non
Provenance de la ligne : import CFONB, Saisie manuelle, télécollecte
Comptabilisé ou non
Etat d’avancement des imputations affichées
Enregistrement automatique permet de passer à la ligne suivante sans avoir besoin de cliquer sur Enregistrer.
Les lignes du relevé
Date : date d’opération bancaire.
Imputation : compte comptable affecté à la ligne.
Libellé écriture : libellé renseigné au moment de la génération des écritures comptables.
Libellé : libellé principal récupéré du relevé.
Libellés complémentaires : libellés complémentaires récupérés du relevé. Les différents libellés seront séparés par des retours chariots.
Nature : nature de l’opération bancaire récupérée du relevé.
Provenance: trois choix possibles :
Télécollecte : la ligne provient d’une télécollecte,
Import manuel : la ligne provient d’un import manuel,
Saisie : la ligne a été saisie manuellement.
Dépenses : montant de la dépense (Sortie de trésorerie)
Recettes : montant de la recette (Entrée de trésorerie)
Pièce : numéro de pièce livré par la banque. Pour les lignes de nature chèque, les numéros de chèques sont automatiquement récupérés depuis le relevé.
Règle ayant provoqué l’affectation : nom de la règle ayant provoqué l’affectation.
Affecté : deux choix possibles :
Oui : ligne du relevé affectée,
Non : ligne du relevé non affectée.
Modifié : deux choix possibles :
Oui : une saisie manuelle ou une modification d’une imputation automatique est intervenue sur cette ligne,
Non : pas d’affectation ou d’imputation automatique effectuée sur cette ligne.
Rapproché : deux choix possibles :
X : la ligne est rapprochée,
« Vide » : la ligne n’est rapprochée.
Comptabilisé : deux choix possibles :
X : la ligne a été comptabilisée,
« Vide » : la ligne n’a pas été comptabilisée.