Lors du transfert d'une facture en comptabilité, Fact sélectionne le compte à utiliser en suivant une hiérarchie précise. Le schéma ci-dessous illustre ce processus de sélection étape par étape.
Étapes de sélection des comptes
Compte de l'article
Si un compte de vente est paramétré directement au niveau de l'article, celui-ci est utilisé en priorité.
OUI → Le transfert en comptabilité s'effectue avec ce compte.
NON → Passage à l'étape suivante.
Compte de la catégorie
Si aucun compte n'est paramétré pour l'article, Fact vérifie si un compte de vente est paramétré au niveau de la catégorie de l'article.
OUI → Le transfert en comptabilité utilise ce compte.
NON → Passage à l'étape suivante.
Compte par défaut
Si ni l'article ni la catégorie n'ont de compte paramétré, Fact utilise le compte par défaut défini dans les paramètres généraux.
OUI → Le transfert en comptabilité s'effectue avec le compte par défaut.
NON → Le transfert est bloqué.
Résultat du processus
Situation | Décision |
Compte paramétré au niveau de l'article | Utilisation du compte de l'article. |
Compte paramétré au niveau de la catégorie | Utilisation du compte de la catégorie. |
Compte par défaut paramétré | Utilisation du compte par défaut. |
Aucun compte paramétré | Transfert bloqué. |