Voici quelques éléments pour vous aider dans votre démarrage sur la nouvelle balance.
L'interface générale
L’interface générale se décompte en quatre zones :
Zone 1 : Les filtres
Cette zone, située en haut de l’écran, regroupe tous les filtres que vous pouvez activer pour filtrer les données que vous souhaitez afficher.
Zone 2 : La barre d'outils et les panels
Cette zone latérale à droite regroupe tous les boutons d’actions permettant d’accéder aux différentes fonctionnalités métier ou ergonomique.
La plupart des boutons ouvrent un panel au sein duquel il est possible d’exécuter les différentes actions.
Zone 3 : Le tableau des comptes et détail des mouvements
Cette zone principale restitue les données des comptes et des mouvements enregistrés sur ces derniers.
Chaque colonne peut être redimensionnée, déplacée, triée (ordre croissant décroissant) ou filtrée à nouveau.
Zone 4 : Les totaux
La dernière zone en bas de l’écran regroupe tous les montants et totaux des tableaux et lignes sélectionnés.
Des boutons complémentaires pour les exports de données et la personnalisation des modèles d’affichage y sont également disponibles.
Les filtres
Les filtres disponibles sont les suivant :
Type de balance : basé sur les comptes collectifs.
Comptes : n°, état, situation, date d’arrêté, soldes signés, famille, comptes fermés, lettrable, solde N, montants au débit et/ou au crédit.
Mouvements : lettrage, document, date de mouvement, date de création, date de modification.
Fonctionnement : un filtre s’active lorsqu’une valeur ou une option est sélectionnée dans la pastille matérialisant le filtre. Pour annuler un filtre, et afficher l’ensemble des valeurs dans le tableau concerné, il faut annuler le filtre en retirant toutes les valeurs sélectionnées.
Accès à la balance de révision
La balance de révision, avec son modèle de colonnes et ses fonctionnalités dédiées, est accessible directement depuis la balance.
Le bouton situé en haut à droite permet de déclencher l’affichage de la balance de révision directement positionnée sur le cycle auquel appartient le compte sélectionné au moment du clic.
Clic droit : le menu contextuel permet de naviguer directement vers un cycle de révision.
Les fonctions métiers principales
Lettrage : au survol, les différentes options de lettrage disponibles sont présentées.
Solder : ouvre le panel contenant l’ensemble des champs permettant de solder le(s) mouvement(s).
Réaffecter : ouvre le panel permettant de sélectionner le compte de destination vers lequel on souhaite réaffecter. Il est également possible de créer un nouveau compte.
Pièce jointe : ouvre le panel d’ajout et de visualisation de la pièce associée au mouvement sélectionné.
Révision : ouvre le panel affichant l’ensemble des éléments relatifs à la révision des comptes : statut, pièces de compte et de révision, note de compte et de révision.
Recherche : lance l’affichage de l’écran de recherche, pré-alimenté avec le montant de la ligne sélectionnée.
Etats flash : permet l’affichage et l’édition rapide au format PDF du bilan, compte de résultat et situation intermédiaire de gestion. Il est possible d'éditer les états en situation.
Les options ergonomiques
Rafraîchissement des données : ce bouton permet de lancer manuellement l’actualisation des données.
A noter : les données sont automatiquement actualisées à intervalle régulier.
Détail d’une écriture et accès à la saisie : au double-clic sur une ligne de mouvement, on affiche un tableau (sous la ligne ou dans un autre tableau à droite) qui présente l’intégralité de l’écriture à laquelle appartient le mouvement initialement sélectionné. Un double-clic sur une ligne de l’écriture permet d’accéder à l’interface de saisie pour y effectuer des modifications.
Comparatif avec un autre exercice : lorsqu’un compte est sélectionné, un clic sur ce bouton permet de modifier l’affichage de la balance pour présenter le détail des mouvements sur l’exercice courant à droite et l’exercice N-1 à gauche.
Détail en fenêtre : permet d’ouvrir le tableau des mouvements dans une nouvelle fenêtre, qui peut être déplacée sur un second écran. La fermeture de cette seconde fenêtre réintègre le tableau des mouvements dans la fenêtre principale.
Ratio : menu qui permet de faire varier les dimensions des deux tableaux affichés selon les besoins d’affichage.
Les raccourcis clavier : ouvre le panel présentant l’ensemble des actions activables via une combinaison de touches sur le clavier. Chaque combinaison de touche est illustrée pour chacune des actions disponibles.
Le menu contextuel
Le menu contextuel s’affiche à l’aide d’un clic droit sur une ligne d’un tableau (compte ou mouvement). Il présente la plupart des options accessibles via la barre d’outils latérale (Toolbar) ainsi que les options supplémentaires suivantes :
Copier : permet de copier la ligne sélectionnée pour en coller le contenu dans un autre fichier bureautique.
Propriétés du compte ou du mouvement : affiche le détail des informations relatives au compte ou au mouvement sélectionné.