TABLE DES MATIÈRES
Généralités
Les filtres sont gérés de manière indépendante mais cumulable depuis 2 endroits distincts de la balance :
La barre de filtre regroupe les filtres principaux, dont certains par défaut.
Chaque colonne possède également ses propres filtres ainsi qu'une fonction de tri.
La barre de filtre
La barre de filtre se décompose en 3 grandes parties :
Type : Regroupe l'ensemble des balances générale et auxiliaires.
Comptes : Regroupe tous les filtres utilisables sur la balance des comptes.
Mouvements N : Regroupe tous les filtres utilisables sur le détail des mouvements d'un compte.
A l'extrémité gauche de cette barre de filtre, se trouve :
Une première icône, vous permettant de réinitialiser l'ensemble de vos filtres actifs et revenir sur les filtres par défaut.
Une seconde, vous permettant d'afficher l'ensemble des filtres à votre disposition.
Activation des filtres
Pour matérialiser l'activation d'un filtre, celui-ci apparait en surbrillance et possède une croix dans la partie supérieure droite de la pastille.
Les filtres actifs se regroupent à gauche de la barre de filtre correspondante.
Par défaut, deux filtres sont déjà activés :
Comptes : Les comptes mouvementés sur N ou N-1.
Mouvements : Les mouvements non lettrés.
Suppression d'un filtre
Si on souhaite désactiver un filtre, il faudra le supprimer en cliquant sur la croix dans la pastille du filtre.
Exemple : Si je souhaite afficher tous les mouvements d'un compte, je me place sur le filtre "Etat des comptes - Mouvementés sur N ou N-1" et clique sur la croix.
Filtres disponibles
Filtres Comptes
Etat des comptes
Permet d'afficher la balance des comptes en fonction de différents critères :
Mouvementés = mouvementés depuis la création du dossier.
En désactivant ce filtre, tous les comptes présents dans les paramètres du dossier seront affichés.
Compte
Permet de filtrer soit sur un seul compte soit sur une fourchette de comptes en sélectionnant "contient".
Situation
Permet d'afficher les écritures à une date précise en y intégrant les journaux de nature "Situation".
Les dates de situation sont récupérées au niveau du Dossier Permanant (D.P.).
Date d'arrêté
Permet d'afficher les écritures à une date précise. Les journaux de nature "Situation" ne sont pas pris en compte.
Filtres complémentaires, visibles via cette icône :
Soldes signés
Permet de surligner les comptes qui ne sont pas dans le sens normal par rapport aux propriétés du compte.
Famille
Permet d'afficher uniquement les comptes de bilan ou de gestion ou spéciaux.
Comptes fermés
Par défaut, les comptes fermés, s'ils sont mouvementés, sont présents dans la balance.
Activer ce filtre permet de les exclure de la balance.
Si les comptes fermés sont mouvementés, ils seront dans tous les cas pris en compte dans le calcul du résultat.
Lettrable
Permet d'afficher uniquement les comptes lettrables ou non lettrables.
Ce paramétrage est fait au niveau des propriétés du compte.
Solde N / Débit / Crédit
Permet de filtrer des comptes en fonction de leur montant précis ou d'une fourchette.
Filtres Mouvements
Les filtres Mouvements N sont également présents en vue comparative N-NX ou multi-fenêtre.
Mouvements
Permet de sélectionner les mouvements en fonction du statut de lettrage.
Pour faire apparaitre tous les mouvements d'un compte lettrable, il suffit de désactiver le filtre en cliquant sur la croix.
Document
Permet de filtrer les mouvements en fonction de la présence ou non d'une pièce-jointe.
Filtres complémentaires, visibles via cette icône :
Date de mouvement / de création / de modification
Permet de sélectionner les mouvements en fonction des dates de début et fin renseignées.
Le choix des dates peut se faire, soit directement depuis le calendrier, soit en les saisissant manuellement.
La touche Tabulation permet de passer d'un champs à l'autre plus facilement.
La touche Entrée permet de valider la sélection lorsque le curseur est positionné sur OK.
Colonnes - Tris et filtres
Au niveau de chaque colonnes, côté comptes ou mouvements, vous avez la possibilité de faire des tris et/ou des filtres.
Ces filtres et tris sont également présents en vue comparative N-NX ou multi-fenêtre.
Le tri
Au survol de l'intitulé de chaque colonne, deux flèches opposées apparaissent.
En fonction de la nature de votre colonne, vous pouvez alors trier par ordre croissant/décroissant, alphabétique, etc.
Lorsqu'un tri est appliqué, celui-ci est matérialisé par la flèche qui reste en surbrillance
Pour désactiver le tri, il vous suffit de cliquer sur cette flèche en surbrillance.
Maintenir la touche Shift du clavier permet de cumuler plusieurs tris.
Les filtres
Indépendant de la barre de filtres principale, un champ de recherche en dessous des intitulés de colonnes vous permet d'effectuer un filtre supplémentaire.
Matérialisés par un entonnoir, une liste de critères textuels ou numériques vous permet d'afficher ou de masquer un ensemble de données.
Lorsqu'un filtre est actif au niveau d'une colonne, le critère utilisé est indiqué dans la liste en dessous de l'entonnoir.
Ces filtres sont cumulables entre eux et également avec des tris.
Il n'y a pas de filtre au niveau de la colonne Date. Pour filtrer cette colonne, il faudra utiliser la barre de filtres.
Exemples de combinaisons de filtres
Je souhaite afficher mes comptes à lettrer dont le solde est égal à 0
Filtres utilisés :
Barre de filtres > Etat des comptes = Non lettrés : pour afficher uniquement les comptes sur lesquels il y a des écritures à lettrer.
Filtre colonne > Compte égal à "0" : pour afficher les comptes dont le solde est égal à 0
Je souhaite afficher les encaissements que j'ai reçus sur le compte 512000 au mois de décembre
Filtres utilisés :
Barre de filtre > Compte = 512000
Barre de filtre > Date de mouvement : du 01/12/2023 au 31/12/2023
Filtre colonne > Débit différent de 0
Je souhaite afficher les montants de TVA collectée que j'ai déclaré sur l'année
Filtres utilisés :
Barre de filtres > Comptes = 445711
Filtre colonne > Jal égal à OD
