TABLE DES MATIÈRES
La manipulation ci-dessous a pour but de mettre en forme un fichier Excel avec analytique sur plusieurs axes afin de l’intégrer sur Fulll.
Mettre en page un fichier sous Excel
Le fichier sous Excel doit suivre la forme suivante :
Date – Code journal – Numéro du compte – Libellé – Pièce – Ref. – Débit – Crédit – Analyse – Section de l’axe 1 – Section de l’axe 2 – Section de l’axe 3 – Débit – Crédit
Le schéma Analyse – Section de l’axe 1 – Section de l’axe 2 – Section de l’axe 3 – Débit – Crédit, peut se répéter à l’infini sur la ligne. |
Cas 1. Multi axes et section unique
Cas 2. Multi axes et sections multiples
Les 100 € sont à la fois ventilés sur le continent Africain et le pays Congo ; sur le Continent Africain et le pays Etats-Unis.
Ensuite il faudra enlever les caractères pouvant perturber l’import.
Sélectionner la première colonne à la suite de la dernière colonne contenant une donnée
Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
Faire un clic droit – Supprimer
Les colonnes facultatives lettrer et échéance se positionnent avant le bloc analytique, soit les colonnes 9 et/ou 10.
Sélectionner la première ligne à la suite de la dernière ligne contenant une donnée
Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
Faire un clic droit – Supprimer
Le fichier est en forme.
Cliquer sur Enregistrer
Choisir le format type TXT (Séparateur : Tabulation)
Le fichier est au format attendu par IBIZA.
Importer un fichier
Aller dans le module Comptabilité – Imports – Imports écritures personnalisées – Avec Analytique – Multi Axe
Cliquer sur
Rechercher le fichier nouvellement créé au format TXT
Cliquer sur Suivant
Un rapport d’avant import apparaît
L’import a trouvé 10 écritures mouvementées et 3 écritures avec de l’analytique.
En cliquant sur Voir le détail, il est possible de consulter les écritures.
Cliquer sur Importer
Le compte rendu de l’import est affiché
Cliquer sur OK