Paiements - Virements - Fournisseurs - Paiement des lots
Seuls les lots terminés apparaissent.
Après sélection du lot, Payer
Ensuite affichage de la fenêtre d'aperçu du lot avant validation. Synthèse par tiers du montant qui va être réglé.
Valider
Après enregistrement, le message s'affiche
Répondre OUI
Enregistrer sous le dossier souhaité
Le succès de l'opération est confirmé par le message.
Puis par l'ouverture du Bordereau de Virements
Imprimer le document (Fichier - Imprimer, ou Ctrl + P)
Le fichier SEPA généré est enregistré dans le dossier souhaité.
Il est prêt à être envoyé à la Banque.
Les écritures sont générées automatiquement dans le journal souhaité.
Les écritures d'achats sont lettrés et indiquées comme "Payé"
Les lots de Virements sont enregistrés dans l'Historique
Historique donne accès aux bordereaux et fichiers générés pour l'impression du téléchargement.
Annulation du paiement entraine les actions suivantes :
Suppression du lot
Suppression des écritures comptables de banque
Suppression des lettrages et pointages de ces écritures
Suppression des liens
L'état des factures repasse à Aucun
L'annulation du paiement n'annule pas la transaction bancaire si le fichier SEPA a été transmis à la banque. |