Ce menu permet de constituer des lots à payer en différé.
Comptabilité - Virements
Les factures affichées sont celles échues à la date système.
Sélectionner les factures ou les termes de factures, puis
Factures - Bon à Payer Les factures sélectionnées passent à l'état Bon à Payer.
Créer un nouveau lot
Le lot de paiement s'affiche.
Réf. (obligatoire et pré-remplie)
Nom : Nom du lot (modifiable)
Journal de Banque : désigne le journal de génération d'écritures comptables. Une fois le journal sélectionné, les zones Compte de contrepartie et Coordonnées bancaires sont remplies et non modifiables
Générer les écritures sur un journal d'OD : si coché, la sélection du journal fait désormais apparaître les journaux d'OD uniquement. Les zones Compte de contrepartie et Coordonnées bancaires deviennent modifiables
Date : Date d'échéance appliquée sur les factures sans échéances. Les autres factures seront réglées à leurs échéances respectives.
Forcer la date du paiement de lot : Permet d'affecter une date d'exécution commune à tous les virements.
Générer le fichier SEPA : Si décoché, les écritures sont générées mais pas le fichier SEPA.
Le lot créé s'affiche dans la box
Sélectionner les échéances à inclure au lot
Factures - Ajouter au lot
Lorsque le lot est intégralement constitué.
Lot - Terminer le lot
Tant que le lot n'est pas Terminé, il est possible d'ajouter des factures au lot.
Le menu Constitution des lots permet également la lecture du contenu de chaque lot. |
Modifier l'échéance
Sélectionner la facture puis
Factures - Modifier l'échéance
Renseigner la nouvelle date
Modifier le mode de paiement
Sélectionner la facture puis
Factures - Modifier le mode de
paiement
Renseigner la nouvelle méthode de paiement
Autres états de la facture :
Reporter : Permet le report d'une facture à une date ultérieure.
Ignorer définitivement : Passe la facture dans un état "non payable"
Ces 2 états permettent d'affiner le filtre des échéances.
