TABLE DES MATIÈRES
Un FEC (Fichier des Ecritures Comptables) peut être exporté sur un exercice clos ou sur un exercice en cours.
Exporter le FEC
Depuis la plateforme,
Choisir l’exercice
Ouvrir l’exercice
Aller dans le module Fiscalité – FEC
La numérotation des pièces induite par la génération du FEC entraînera le blocage de la modification de la date, du compte, du débit, du crédit, de la pièce et de la référence pièce pour les écritures (les écritures ne pourront être ni modifiées, ni supprimées). |
Cliquer sur Générer le fichier FEC
Dans les deux cas le message suivant s'affiche :
Si exercice clos :
Si exercice en cours :
Choisir la période de fin
Cliquer sur OK
Le FEC est généré et peut être directement téléchargé
Ouvrir vos téléchargements pour récupérer le fichier FEC zippé
Les FEC générs sont stockés en historique sur la plateforme avec la mémorisation des dates et contexte de leur génération (collaborateur,...)
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Vous pouvez le télécharger à tout moment,
Cliquer sur Télécharger le fichier FEC
Recommandations
Contrôles préalables à la génération du FEC
L’exercice précédent, s’il existe, doit être clos
Le numéro SIREN doit être renseigné dans le D.P
Le dossier doit être en mode Tenue.
Dès lors qu’un FEC est généré :
La numérotation sur une séquence continue de l'écriture comptable est immuable (au format ‘Code journal’000000001 à ‘Code journal’00000000n)
Sur les mouvements comptables, seuls les champs suivants peuvent être modifiables :
Le code lettrage de l'écriture comptable, La date de lettrage
La suppression des écritures du FEC est impossible
Les périodes concernées passent en « Période vérifiée » si elles ne le sont pas déjà
Descriptifs techniques du fichier FEC
BIC, BNC, BA et TPE en comptabilité d'engagement : | |||
Libellé FEC | Nom | Type donnée | Données Fulll |
1. Le code journal de l'écriture comptable | JournalCode | Alphanumérique | Cf. Table journaux |
2. Le libellé journal de l'écriture comptable | JournalLib | Alphanumérique | Cf. Table journaux |
3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable | EcritureNum | Alphanumérique | N° généré pour le FEC (A) |
4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable | EcritureDate | Date | Date système du jour de création de l'écriture |
5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères du PCG | CompteNum | Alphanumérique | Cf. Plan de compte |
6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature PCG | CompteLib | Alphanumérique | Cf. Plan de compte |
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxNum | Alphanumérique | Cf. Plan de compte |
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxLib | Alphanumérique | Cf. Plan de compte |
9. La référence de la pièce justificative | PieceRef | Alphanumérique | Cf. Saisie utilisateur, si non "non dispo" |
10. La date de la pièce justificative | PieceDate | Date | Cf. Saisie utilisateur |
11. Le libellé de l'écriture comptable | EcritureLib | Alphanumérique | Cf. Saisie utilisateur |
12. Le montant au débit | Debit | Numérique | Cf. Saisie utilisateur |
13. Le montant au crédit | Credit | Numérique | Cf. Saisie utilisateur |
14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) | EcritureLet | Alphanumérique | Cf. Saisie utilisateur |
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) | DateLet | Date | Cf. Date système du jour de lettrage |
16. La date de validation de l'écriture comptable | ValidDate | Date | Date système du jour de vérification ou du FEC (B) |
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) | MontantDevise | Numérique | Cf. Saisie utilisateur |
18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) | Idevise | Alphanumérique | Cf. Saisie utilisateur |
BNC, BA en comptabilité de trésorerie : | |||
19. La date de règlement | DateRglt | Date | Cf. Saisie utilisateur |
20. Le mode de règlement | ModeRglt | Alphanumérique | "non dispo" par défaut |
21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) | NatOp | Alphanumérique | à blanc |
22. L'identification du client (à blanc si non utilisé) | IdClient | Alphanumérique | à blanc |
Focus A : Numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable | |||
Ce numéro est généré par l'application lors de la demande du FEC selon le mode opératoire suivant : | |||
- les écritures sont triées par : Journal/Période/Date de comptabilisation/Date de pièce justificative | |||
- le N° est calculé séquentiellement par Journal/Période (AAAA/MM) | |||
Focus B : Date de validation de l'écriture comptable | |||
Cette date est renseignée par la date système du jour : | |||
- de l'action utilisateur pour "Période vérifiée" | |||
- de la demande de génération du FEC |
Pour le champ PièceRef il sera repris dans le mouvement comptable :
Ref Pièce
Si Ref pièce est vide
Pièce
Si Pièce est vide
« Non dispo »
Exporter le FEC provisoire
Il est possible d’exporter le FEC provisoire.
Ce fichier n'est pas destiné à la DGFIP. Il est seulement utilisable pour des échanges inter-dossiers ou à fournir à des intervenants externes aux dossiers. |
Aller dans le module Comptabilité – Exports – Type FEC provisoire
Sélectionner la période d’export
Cliquer sur Exporter le fichier
Le fichier Type FEC provisoire est disponible dans les notifications, cliquer sur la bulle orange (en haut à droite de l'écran) :
Puis Télécharger le FEC :
Le fichier Type FEC provisoire zippé est disponible dans vos téléchargements :
