Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des écritures comptables contenant un mot considéré comme suspect.
Anomalie
Keeper crée une anomalie mineure dans les cas suivants :
Si le libellé d’une ligne d’une écriture possède un des mots suspects de la liste ci-dessous
Liste des mots retenus |
Si la date de l’écriture tombe un dimanche ou un jour férié avec un mouvement du compte 625xxx
Un seuil de 10€ est mis en place pour ce contrôle
Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez pour chaque écriture suspecte la ligne ayant le montant le plus élevé.
Légende
Date : de saisie
Journal : de saisie
N° de compte : mouvementé
Libellé de l’écriture : libellé de la ligne d’écriture avec le mot suspect mis en avant
Montant : de la ligne. Si ce montant est supérieur à 0 le sens est débiteur, à défaut il est créditeur.
Écritures complètes : Bouton d’accès permettant de visualiser les autres lignes de l’écriture ayant un mot suspect
Statut : anomalie mineure
La bulle Infos / Tips Accéder au détail de l'ecriture |
Légende :
Date : de l’écriture comptable
Journal : dans lequel est saisie l’écriture
Pièce : Numéro de pièce justificative de l’écriture
N° de compte : mouvementé dans l’écriture
Libellé : de l’écriture comptable
Débit
Crédit
⚠️ Vous trouverez uniquement les lignes de l’écriture dont le libellé contient un mot suspect.
⚠️ Les écritures des journaux de type PA et PAI ne sont pas traités dans ce contrôle