TABLE DES MATIÈRES
Les écritures de banque sont présentes dans le journal de banque correspondant.
Exemple d’écritures de banque – Comptabilité – Saisie – Journal banque
Créer un relevé
Aller dans le module Comptabilité – Rapprochement
Choisir la banque
Cliquer sur Relevé – Nouveau
Indiquer la date de fin du relevé
Indiquer le solde de fin du relevé
Il est possible d’ajouter un document (Relevé papier) sur le relevé créé.
Cliquer sur Document et ajouter le document souhaité. |
Cliquer sur Enregistrer
Le relevé est maintenant indiqué dans le rapprochement
Rapprocher les écritures de banque
Depuis le relevé,
Cocher les écritures de banque (partie gauche) à rapprocher
Cliquer sur Tout pointer
Indiquer la date de rapprochement
Cliquer sur OK
Les écritures pointées sont identifiées par une croix dans la colonne Rapprochement
Vous pouvez vérifier en bas de page le solde du relevé et l’écart de solde présent ou non
Dépointer une écriture de banque
Depuis le relevé,
Afficher les écritures pointées
Sélectionner l’écriture à dépointer
Cliquer sur Pointer/Dépointer
L’écriture apparaît dans les écritures non pointées
