Keeper récupère mensuellement la balance des comptes produits soumis à TVA afin de calculer le montant de TVA théorique et le compare au solde du compte de TVA collectée correspondant.
Dans la page du contrôle, vous trouverez :
Un graphique permettant de visualiser les différences entre la somme des TVA théoriques (mouvement comptes de produit * taux associé) et la somme des balances de comptes de TVA
Des tableaux détaillés par taux de TVA regroupant :
La balance du compte de TVA associé au taux
La balance théorique du compte de TVA qui se calcule comme suit :
Mouvements passés en compte de produit associé au compte de TVA x le taux associé au compte de produit
Génération de l'anomalie
Une anomalie par mois est générée même lorsque des montants correspondants à deux comptes de TVA se compensent.
Il est nécessaire de bien paramétrer les comptes de TVA et les comptes de produit pour que le contrôle fonctionne correctement.
Le contrôle ne prend pas en compte les écritures au premier jour de l’exercice.
La balance des comptes produits est retraité des mouvements des produits constatés d’avances.
La balance des comptes de TVA est retraitée des déclarations de TVA.
Analyse des comptes de produit
Vous pouvez visualiser la totalité des comptes produits mouvementés sur le mois en ouvrant le menu dépliant.
Gestion des acomptes recus
Keeper ajuste les acomptes recus via les montants passés sur les comptes 419.
Les étapes suivantes sont réalisées automatiquement par Keeper :
Récupération des montants passés sur les comptes 419.
Calcul pour passer le montant passé en HT (montant passé en 419 ÷ ( 1 + Taux de TVA))
Intégration du montant HT dans le contrôle pour calculer le montant qui impact la TVA.
Il est donc important de bien paramétrer les comptes 419 pour que le contrôle soit entièrement automatisé.
Se référer à cet article pour plus de détail.
