Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des écritures comptables et vérifie si les comptes utilisés sont conformes aux journaux de saisie.
Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :
Si un compte de caisse (racine
53xxxx) est comptabilisé hors journal de caisse ou d’à nouveaux.Si un compte de banque (racine
512xxx) est comptabilisé hors journal de banque ou d’à nouveaux.Si un compte de charge (racine
6xxxxx) est comptabilisé dans un journal vente.Si un compte de fournisseur (racine
401xxx) est comptabilisé dans un journal vente.Si un compte de produit (racine
7xxxxx) est comptabilisé dans un journal d’achat.Si un compte de client (racine
411xxx) est comptabilisé dans un journal d’achat.Si un compte de TVA déductible (racine
4456xx) est comptabilisé dans un journal vente.Si un compte de TVA collectée (racine
44571xx) est comptabilisé dans un journal d’achat.
Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez les lignes d’écritures considérées comme suspects regroupés dans les mêmes catégories.
Légende
Date : de saisie
Journal : de saisie
N° de compte : mouvementé
Libellé de l’écriture : libellé de la ligne d’écriture
Balance : de la ligne. Si ce montant est supérieur à 0 le sens est débiteur, à défaut il est créditeur.
Statut :
Correspond à une anomalie mineure et concerne un type d’incohérence (exemple : compte de charge saisie dans un journal de vente ou d’à nouveaux)