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Contrôle du sens des écritures
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Keeper récupère tous les comptes de la production comptable à la date du jour saisis dans l'outil de production comptable.

Précisions :

  1. Keeper interprète les comptes afin de générer un anomalie majeure, mineure ou de filtrer certains comptes. Le détail est indiqué en bas de cet article.

  2. Keeper ne prend pas les comptes dont le solde est inférieur à 2€. Il est cependant possible de modifier ce paramètre depuis la configuration des contrôles.

Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes dont le sens est inverse au sens normal paramétré dans l'outil de production comptable.

Une seule anomalie mineure est créée pour l'ensemble du contrôle afin de suivre sa documentation et sa résolution.

Légende :

  • N° de compte

  • Libellé

  • Sens normal : cette information est paramétrée par défaut dans l'outil de production

  • Balance : en date du jour

  • Statut : si le compte présente une anomalie, une icône orange est affiché

Vous pouvez modifier le sens normal d'un compte, pour cela suivre la procédure dans la page suivante : Accès à la page

Keeper génère une anomalie pour les comptes suivants

5035XX

Titres non cotés

Débit

504XXX

Autres titres conférant un droit de propriété

Débit

505XXX

Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle

Débit

506XXX

Obligations

Débit

5061XX

Obligations Titres cotés

Débit

5065XX

Obligations Titres non cotés

Débit

507XXX

Bons du Trésor et bons de caisse à court terme

Débit

508XXX

Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées

Débit

5081XX

Autres valeurs mobilières

Débit

5082XX

Bons de souscription

Débit

5088XX

Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées

Débit

509XXX

Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées

Crédit

511XXX

Valeurs à l'encaissement

Débit

5111XX

Coupons échus à l'encaissement

Débit

5112XX

Chèques à encaisser

Débit

5113XX

Effets à l'encaissement

Débit

5114XX

Effets à l'escompte

Débit

519XXX

Concours bancaires courants

Crédit

541XXX

Regies avance et accredit

Débit

59XXXX

Dépréciations des valeurs mobilières de placement

Crédit

Numéro

Intitulé

Sens normal

601XXX

Achats stockés Matières premières (et fournitures)

Débit

602XXX

Achats stockés Autres approvisionnements

Débit

604XXX

Achats d’études et prestations de services

Débit

605XXX

Achats de matériel, équipements et travaux

Débit

606XXX

Achats non stockés de matières et fournitures

Débit

607XXX

Achats de marchandises

Débit

608XXX

Frais accessoires

Débit

609XXX

Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

Crédit

611XXX

Sous traitance générale

Débit

612XXX

Redevances de crédit bail

Débit

613XXX

Locations

Débit

614XXX

Charges locatives et de copropriété

Débit

615XXX

Entretien et réparations

Débit

616XXX

Primes d'assurances

Débit

617XXX

Études et recherches

Débit

618XXX

Divers

Débit

619XXX

Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

Crédit

62XXXX

Autres services extérieurs

Débit

623XXX

Publicité, publications, relations publiques

Débit

624XXX

Transports de biens et transports collectifs du personnel

Débit

625XXX

Déplacements, missions et réceptions

Débit

626XXX

Frais postaux et de télécommunications

Débit

627XXX

Services bancaires et assimilés

Débit

628XXX

Autres services extérieurs Divers

Débit

629XXX

Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs

Crédit

631XXX

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

Débit

633XXX

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

Débit

635XXX

Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)

Débit

637XXX

Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

Débit

6411XX

Salaires, appointements

Débit

6413XX

Primes et gratifications

Débit

6414XX

Indemnités et avantages divers

Débit

6415XX

Supplément familial

Débit

644XXX

Rémunération du travail de l'exploitant

Débit

645XXX

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Débit

646XXX

Cotisations sociales personnelles de l'exploitant

Débit

647XXX

Autres charges sociales

Débit

648XXX

Autres charges de personnel

Débit

651XXX

Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels

Débit

655XXX

Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun

Débit

656XXX

Pertes de change sur créances et dettes commerciales

Débit

658XXX

Charges diverses de gestion courante

Débit

661XXX

Charges d'intérêts

Débit

664XXX

Pertes sur créances liées à des participations

Débit

665XXX

Escomptes accordés

Débit

666XXX

Pertes de change

Débit

667XXX

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Débit

668XXX

Autres charges financières

Débit

671XXX

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Débit

672XXX

Charges exploit./exer.ant

Débit

675XXX

Valeurs comptables des éléments d’actif cédés

Débit

678XXX

Autres charges exceptionnelles

Débit

681XXX

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges

Débit

686XXX

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Débit

687XXX

Dotations aux amortissements dépréciations et provisions

Débit

691XXX

Participation des salariés aux résultats

Débit

695XXX

Impôts sur les bénéfices

Débit

696XXX

Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions

Débit

6981XX

Intégration fiscale Charges

Débit

6989XX

Intégration fiscale Produits

crédit

699XXX

Produits Report en arrière des déficits

Crédit

701XXX

Ventes de produits finis

Crédit

702XXX

Ventes de produits intermédiaires

Crédit

703XXX

Ventes de produits résiduels

Crédit

7041XX

Travaux

Crédit

705XXX

Études

Crédit

706XXX

Prestations de services

Crédit

707XXX

Ventes de marchandises

Crédit

708XXX

Produits des activités annexes

Crédit

709XXX

Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise

Débit

721XXX

Production immobilisée - Immobilisations incorporelles

Crédit

722XXX

Production immobilisée - Immobilisations corporelles

Crédit

751XXX

Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,

Crédit

752XXX

Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles

Crédit

753XXX

Jetons de présence et rémunérations d’administrateurs, gérants

Crédit

754XXX

Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents)

Crédit

755XXX

Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun

Crédit

756XXX

Gains de change sur créances et dettes commerciales

Crédit

758XXX

Produits divers de gestion courante

Crédit

761XXX

Produits de participations

Crédit

762XXX

Produits des autres immobilisations financières

Crédit

763XXX

Revenus des autres créances

Crédit

764XXX

Revenus des valeurs mobilières de placement

Crédit

765XXX

Escomptes obtenus

Crédit

766XXX

Gains de change

Crédit

767XXX

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Crédit

768XXX

Autres produits financiers

Crédit

771XXX

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Crédit

775XXX

Produits des cessions d'éléments d'actif

Crédit

777XXX

Quote part des subventions d?investissement virée au résultat de l'exercice

Crédit

778XXX

Autres produits exceptionnels

Crédit

781XXX

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

Crédit

786XXX

Reprises sur dépréciations et provisions

Crédit

787XXX

Reprises sur dépréciations et provisions

Crédit

791XXX

Transferts de charges d'exploitation

Crédit

796XXX

Transferts de charges financières

Crédit

797XXX

Transferts de charges exceptionnelles

Crédit

Keeper ne génère aucune anomalie pour les comptes suivants


Numéro

Intitulé

107XXX

Écart d'équivalence

108XXX

Compte de l'exploitant

181XXX

Comptes de liaison des établissements

186XXX

Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)

187XXX

Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)

188XXX

Comptes de liaison des sociétés en participation

428XXX

Personnel Charges à payer et produits à recevoir

438XXX

Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir

443XXX

Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organism

444XXX

État Impôts sur les bénéfices

4458XX

Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente

44586X

Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues

44587X

Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir

448XXX

État Charges à payer et produits à recevoir

451XXX

Groupe

455XXX

Associés Comptes courants

4551XX

Associés Comptes courants Principal

4558XX

Associés Comptes courants Intérêts courus

458XXX

Associés Opérations faites en commun et en G.I.E.

4581XX

Associés Opérations faites en commun et en G.I.E. Opérations courantes

4588XX

Associés Opérations faites en commun et en G.I.E. Intérêts courus

461XXX

Oper.effect.pour un tiers

464XXX

Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement

465XXX

Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement

467XXX

Autres comptes débiteurs ou créditeurs

468XXX

Divers Charges à payer et produits à recevoir

4687XX

Divers Produits à recevoir

471XXX

Comptes d'attente

478XXX

Autres comptes transitoires

488XXX

Comptes de répartition périodique des charges et des produits

489XXX

Quotas d’emission alloues

512XXX

Banques

5121XX

Banques Comptes en monnaie nationale

5124XX

Banques Comptes en devises

514XXX

Chèques postaux

515XXX

« Caisses » du Trésor et des établissements publics

516XXX

Sociétés de bourse

517XXX

Autres organismes financiers

518XXX

Intérêts courus

5198XX

Intérêts courus sur concours bancaires courants

521XXX

Instruments de tresorerie

53XXXX

Caisse siège social

58XXXX

Virements internes

6031XX

Variation des stocks de matières premières (et fournitures)

6032XX

Variation des stocks des autres approvisionnements

6037XX

Variation des stocks de marchandises

6338XX

Autres

6412XX

Congés payés

6482XX

Variation charge de personnel

698XXX

Intégration fiscale

713XXX

Variation des stocks (en cours de production, produits)


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