Le plan de compte
La configuration des comptes de Dashboard va vous permettre de gérer l’ensemble des postes du compte de résultat et du bilan.
Par défaut, l’ensemble des comptes est réparti en fonction des postes définis par le plan comptable standard, mais vous avez ici la possibilité de modifier ces postes, ou retirer des comptes que vous ne souhaitez pas intégrer au poste par exemple.
Les comptes isolés dans les "Comptes disponibles" ne seront pas intégrés dans le Dashboard.
Cette configuration est cruciale pour l’application Dashboard car tous les calculs des widgets se basent sur cette association de comptes aux catégories de votre plan de compte.
De même, le tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) reflétera cette configuration.
Configurer les comptes
Depuis la page d’accueil de Dashboard, cliquer sur le bouton “Comptabilité” situé en bas à gauche. Ou depuis “Paramètres“, puis “Comptabilité” dans la liste des sources de données.
Sélectionner l’onglet “Postes du compte de résultat”
Retrouver sur la gauche la listes des comptes non associés automatiquement avec une catégorie du plan de compte, et la liste des postes et sous postes sur la droite.
Cliquer sur un poste vous permet de retrouver l’ensemble des comptes contenus dans ce dernier.
Vous avez alors 2 possibilités :
Changer le compte de poste : cliquer sur le compte, puis le faire glisser dans le poste souhaité.
Vous pouvez alors l’ajouter ou le soustraire du poste.
Retirer un compte : cliquer sur un compte, puis le faire glisser dans la partie de gauche.
Le compte ne sera alors plus utilisé dans le compte de résultat ou le bilan
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs comptes en maintenant la touche CTRL
Options avancées
En cliquant sur les 3 points situés en haut à droite, vous pouvez accéder aux options suivantes :
Synchroniser les données : permet de synchroniser la liste des comptes avec le logiciel de comptabilité
Réinitialiser la configuration : permet de remettre la configuration des comptes par défaut
Affectation automatique : permet d’affecter l’ensemble des comptes en fonction des règles définies par le plan comptable général
Supprimer le plan de comptes : supprime l’affectation du plan comptable au dossier. Les widgets basés sur des postes de comptes ne pourront plus afficher de la donnée.
Vous retrouvez également la possibilité de configurer le sens d’un compte.
Pour cela :
Sélectionner un ou plusieurs comptes (en maintenant la touche CTRL de votre clavier),
Cliquer sur “Configuration du sens des comptes”,
Choisir la configuration souhaitée : Débit-Crédit ou Crédit-Débit.
Cela mettra à jour la somme de votre compte et du poste associé.