Le module Comptes permet d'agréger l'ensemble des flux bancaires de l'entreprise, et ainsi de pouvoir analyser sa trésorerie consolidée, à partir du menu Trésorerie dans la navigation de la Gestion d'entreprise.
La vue Trésorerie est disponible pour tout utilisateur du module Comptes, à partir du moment où des données bancaires existent.
Note : il peut être nécessaire d'attendre plusieurs semaines avant de bénéficier d'un historique de trésorerie exploitable, notamment dans le cas où aucun compte télécollecté n'est disponible, et que seul un Compte pro existe.
Les données des 6 mois écoulés et du mois en cours sont utilisées, pour présenter une variation mois par mois du solde de trésorerie, des encaissements et des décaissements consolidés.
Afin de se concentrer sur une vue réduite, il est possible de filtrer les comptes à afficher ou à masquer temporairement dans la vue.
La vue Trésorerie comporte deux sections principales : un graphique d'évolution du solde de trésorerie et des encaissements/décaissements, puis un tableau de flux de trésorerie reprenant ces indicateurs.
Le graphique de trésorerie peut être survolé, pour consulter le détail des indicateurs de chaque mois :
De la même manière, le tableau des flux de trésorerie permet de consulter en un clic le détail des transactions d'encaissements et décaissements.
Au survol d'une des cases du tableau, il est possible de cliquer dessus pour obtenir la liste de toutes les transactions du type demandé, pour le mois concerné :
