Keeper récupère à la date du jour dans l'outil de production comptable l'ensemble des comptes d’emprunts bancaires.
Pour chaque compte d’emprunt, une page est créée dans un onglet diligence et regroupe deux tableaux :
Le capital restant à rembourser au dernier mois complet avec la possibilité de visualiser l'ensemble des mois précédents.
Les charges de l’emprunt comptabilisées en contrepartie de l’emprunt.
Keeper crée les anomalies dans le cas de différence entre la comptabilité et l’échéancier d’emprunt sur les points suivants :
Le capital restant à rembourser en fin de période.
Le capital restant à rembourser en début de période.
Les charges de l’emprunt.
Vous trouverez le détail dans l’onglet Anomalies Métiers.
Enfin dans l’onglet Documents manquants, vous retrouverez l’ensemble des documents qui manquent pour exécuter le contrôle.
Légende :
Tableau : Capital restant à rembourser
N° de compte
Libellé
Date : date à laquelle les soldes sont affichés
Solde en comptabilité : extrait depuis l’outil de production comptable
Solde échéancier : extrait depuis l’échéancier d’emprunt associé au numéro de compte
Écart : Différence entre le solde en comptabilité et le solde de l’échéancier
Statut:
Si un écart existe, une anomalie majeure est générée et un logo rouge est affiché
Si un écart n’existe pas, un logo vert est affiché
Tableau : Charges de l’emprunt
Date : date à laquelle les soldes sont affichés
Solde en comptabilité: Somme des charges comptabilisées en contrepartie du compte d’emprunt
L’icône d’information permet de voir les soldes des comptes constituant ce montant
Solde échéancier : Somme des charges (intérêts et assurances) inclus dans les mensualités de l’échéancier d’emprunt entre le début et la clôture de l’exercice
Différence : Différence entre le solde en comptabilité et le solde de l’échéancier
Statut:
Si un écart existe, une anomalie majeure est générée et un logo rouge est affiché
Si un écart n’existe pas, un logo vert est affiché
Procédure d’import d’un échéancier d’emprunts
Gestion des documents :
Vous pouvez importer un échéancier d’emprunts depuis la page de Gestion des documents ou bien directement depuis la page du contrôle :
Glissez votre échéancier d’emprunts directement dans la zone de dépôt ou cliquez directement sur cette zone.
Une fenêtre s’ouvre en suivant et vous permet d’importer le document à partir de son emplacement sur votre ordinateur
Renseignez ensuite le bon type de document dans le formulaire d’import
Une fois le document importé, vous pouvez accéder au formulaire de validation en appuyant sur la ligne correspondante
⚠️ Une validation des données extraites du document est nécessaire pour éviter toute erreur dans l’analyse.
Le formulaire comprend :
le document original sur la gauche
le tableau d’extrait des données sur la droite avec à chaque ligne :
son numéro
la date
le capital de début de période
l’annuité
les charges de l’emprunt avec le détail des montants de calcul
le capital remboursé
le capital de fin de période
Les cases en rose signifient qu’une erreur est possible entre les montants des deux lignes qui se suivent.
Par ailleurs, un bouton vous permet d’ajuster vous-même le montant des annuités afin de l’uniformiser sur tout le tableau.