Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des comptes clients auxiliaires saisis dans l'outil de production comptable.
Keeper crée une anomalie majeure dans le cas où la balance du compte est créditrice.
Vous trouverez l'analyse des clients créditeurs dans le tableau de l'onglet diligence ci-dessous.
Légende :
Auxiliaire : Numéro du compte auxiliaire client
Libellé : libellé du compte auxiliaire
Solde à l'avant-dernière clôture (ou N/A si la donnée n’est pas disponible)
Solde à la dernière clôture (ou N/A si la donnée n’est pas disponible)
Date de la dernière écriture :
Date de la dernière écriture ayant mouvementé le compte,
si le solde est dû à un mouvement de l'exercice précédent, Keeper affiche la date du premier jour de l'exercice courant
Solde : balance du compte à la date de la dernière écriture
Niveau :
Le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché.