TABLE DES MATIÈRES
Comptabilité - Paramètres – Paramètres généraux - Echéances
Cette option liste les différentes échéances utilisées dans la gestion des Tiers. |  |
Elles permettent le calcul automatique en saisie de pièce de la date d’échéance.
Cette date d’échéance sera utilisée ensuite :
Lors de l’utilisation du menu paiement,
Lors de la facturation client dans le module devis-Factures,
Lors de l’édition des balances âgées.
Les paramètres
Création des Echéanciers
Légales
Par défaut, et sans création d’échéancier, les factures ont toutes une échéance à J+60 (maximum défini par l’Article L441-6 du code de commerce)
Manuelles
Les échéances sont manuellement entrées une par une. Notamment celles qui sont disparates.
Voir paragraphe 2.2 Saisie d’une écriture avec échéances manuelles
Automatiques
Les échéances sont créées automatiquement à partir d’un échéancier générique.
La liste des échéanciers génériques disponibles pour les tiers du dossier est dans le menu précité.
L’échéancier contient les options suivantes :
Nombre de jours : c’est le nombre de jours entre la date de facture et la date de la première échéance.
Nombre d'échéances :
1,2,3, n parties dont la somme représente le montant total de la facture.
Fréquence :
Hebdomadaire, Bimensuel, Mensuelle, Trimestriel. L’intervalle entre la 1ère échéance et les échéances suivantes.
Le paramètre du compte
Ceux bénéficiant d’un étalement des paiements.
Les comptes éligibles regroupent les comptes généraux de racines 40 à 47 (sauf les comptes 471/472) et tous les comptes auxilaires. |
Sélectionner le ou les comptes |  |
Maintenance – Activer la gestion des échéances |  |
Cocher puis clic sur OK |  |
Ensuite, pour paramétrer à un compte un modèle d’échéancier par défaut :
Sélectionner le compte |  |
Onglet Règlements, Echéance Choisir l’échéancier voulu |  |
Pour paramétrer plusieurs comptes sur le même modèle d’échéancier
Sélectionner les comptes |  |
Maintenance – Modifier en série |  |
Cocher Echéance et choisir l’échéancier voulu |  |
Entrée de l’échéance
Saisie d’une écriture avec échéances automatiques
Dès la saisie du montant débiteur ou créditeur, l’échéancier paramétré pour le compte est calculé.
Les échéances calculées sont modifiables en surchargeant les zones Dates, Montant. Voir paragraphe 2.2 Saisie d’une écriture avec échéances manuelles
Le modèle d’échéancier peut être remplacé par un autre échéancier générique.
Clic droit Recalculer |  | |
Choisir l’échéancier,
Ok
Un autre modèle d’échéancier est alors appliqué. |  |
Saisie d’une écriture avec échéances manuelles
Depuis la saisie, après avoir entré le montant, presser l’image
ou le raccourci clavier Alt Gr + ! ou le clic droit Saisie des échéances
La lecture de l’échéance est rendue possible si l’option de Champs affichés du journal est cochée.
Débit/Crédit :
Le montant est obligatoirement dans le même sens que celui du mouvement comptable du journal.
Le raccourci F2 permet de recopier la valeur située dans la zone du dessus.
Le raccourci F10 permet de solder le montant de l’échéance afin que la somme des échéances atteigne le montant total de la pièce.
Mode de paiement :
virement, chèque, etc. repris du paramètre du compte de tiers.
Commentaire de règlement :
Le commentaire est enregistré sur l’échéance. Au moment de la comptabilisation de l’échéance, il est recopié dans le mouvement, dans la zone Commentaire.
Une échéance par défaut est systématiquement générée. |