Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des VNC côté comptabilité et le compare au montant de la VNC présent dans le module des immobilisations.
Paramétrages nécessaires |
Keeper crée une anomalie mineure dans les cas suivants :
Si la VNC en comptabilité est différente de celle du module des immobilisations
Keeper prend en compte :
La valeur brute pour les immobilisations non amortissable
les immobilisations sorties lors des exercices précédents ne sont pas affichées
La VNC de l'exercice précédent ayant une date de clôture antérieure à la date de sortie de l’immobilisation si l'exercice n'est pas en cours de clôture
Dans le tableau de l'onglet diligence ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des comptes d’immobilisations.
Légende :
N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
Libellé : du compte de l’immobilisation
VNC en comptabilité : récupérée depuis le module de production comptable
VNC en module des immobilisations : récupérée depuis le module des immobilisations
Détails : permet d’accéder aux informations ayant permis de calculer les différentes VNC
En appuyant sur le bouton Détails, deux tableaux apparaissent :
Le premier tableau affiche les différents montants composant la VNC et les écarts entre la production comptable et le module des immobilisations
La première ligne mentionne le montant brut du compte de l’immobilisation
La deuxième ligne mentionne le montant des amortissements pratiqués
La troisième ligne mentionne le montant de la VNC
Le deuxième tableau reprend les informations relatives aux immobilisations et le calcul des VNC.
Légende : Tableau “Synthèse de calcul de la VNC”
N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
Libellé : du compte de l’immobilisation
Balance en comptabilité : Montant extrait depuis la comptabilité
Balance en module immobilisation : Montant repris depuis la ligne Total du tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”
Différence
Légende : Tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”
N° : de l’immobilisation
Désignation : de l’immobilisation
Date d’acquisition : de l’immobilisation
Type d’amortissement : de l’immobilisation
Durée d’amortissement en mois : de l’immobilisation
Valeur d’acquisition : de l’immobilisation
Dotations cumulées : de l’immobilisation
VNC : de l’immobilisation